تعتقد سيتي أن شركة O’Reilly Automotive سوف تتغلب على الضعف الأوسع في سوق التجزئة. قام البنك بترقية بائع تجزئة قطع غيار السيارات للشراء من محايد ورفع السعر المستهدف إلى 1040 دولارًا للسهم من 983 دولارًا. تشير توقعات سيتي الجديدة إلى ارتفاع بنسبة 15.9٪ للسهم مقارنة بسعر إغلاق يوم الأربعاء. وكتب المحلل ستيفن زاكوني في مذكرة يوم الخميس: “نعتقد أن التراجع الأخير في الأسهم يمثل فرصة شراء جذابة لأسهم التجزئة المستقرة والدفاعية”. “إن مضاعف أهدافنا أيضًا أعلى قليلاً من سلة التجزئة الرائدة في السوق نظرًا للجانب المقاوم للركود في أعمال ORLY والتنفيذ المتسق للهامش.” وأشار زاكوني إلى استقرار قطع غيار السيارات باعتبارها مساحة “مثيرة للإعجاب” داخل تجارة التجزئة في الوقت الذي يتوقع فيه رؤية إنفاق استهلاكي أقل على الفئات التقديرية في النصف الثاني من عام 2023 وحتى العام المقبل. وأضاف Zaccone أن O’Reilly اكتسبت حصة في السوق بفارق كبير بينما يعاني المنافسون من بعض الفواق، قائلاً إن شركة Advance Auto Parts تخسر حصتها في السوق وتعمل AutoZone على حل مشكلات التنفيذ الداخلي. وقال المحلل “أورلي هو الأكثر اتساقا بين تجار التجزئة لقطع غيار السيارات تاريخيا. ونتوقع هذا التنفيذ على المدى القريب إلى المتوسط”. تتوقع Citi ارتفاعًا متواضعًا في أرباح O’Reilly للسهم الواحد في النصف الثاني من عامي 2023 و2024 مقارنة بتوقعات وول ستريت، بناءً على اتجاهات الشركة القوية والهوامش المستقرة وعمليات إعادة شراء الأسهم المتسقة. ارتفعت أسهم O’Reilly بأكثر من 1٪ في سوق ما قبل السوق. يتخلف السهم عن السوق الأوسع هذا العام، حيث ارتفع بنسبة 6.3٪ بينما ارتفع مؤشر S&P 500 بنسبة 11٪. ومع ذلك، على مدى الأشهر الـ 12 الماضية، ارتفعت الأسهم بأكثر من 22٪. جبل ORLY 1Y ORLY في الأشهر الـ 12 الماضية – ساهم مايكل بلوم من CNBC في إعداد هذا التقرير.
شارك المقال
اترك تعليقك