يعتقد دانييل لوب من موقع ثيرد بوينت أن الاحتمالات تتزايد بأن الرئيس السابق دونالد ترامب سيفوز بالرئاسة الأمريكية في نوفمبر المقبل على نائبة الرئيس كامالا هاريس، كما يعمل مدير صندوق التحوط المؤثر على زيادة المناصب التي من شأنها أن تستفيد في ظل إدارة جمهورية وكونغرس. وكتب لوب في رسالة إلى المستثمرين حصلت عليها CNBC: “نعتقد أن احتمالية فوز الجمهوريين في البيت الأبيض قد زادت، الأمر الذي سيكون له تأثير إيجابي على قطاعات معينة والسوق بشكل عام”. “نعتقد أن التعريفات الجمركية المقترحة لسياسة “أمريكا أولاً” ستؤدي إلى زيادة التصنيع المحلي، والإنفاق على البنية التحتية، وأسعار بعض المواد والسلع… إن تخفيض التنظيم بشكل عام وخاصة في الموقف الناشط لمكافحة الاحتكار لإدارة بايدن هاريس سيطلق العنان للإنتاجية وزيادة موجة من نشاط الشركات.” تظهر استطلاعات الرأي أن السباق ما زال متقارباً في شهر تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل، حيث أظهر استطلاع للرأي أجرته شبكة إن بي سي نيوز مؤخراً أن المرشح الجمهوري ونائبة الرئيس كامالا هاريس وصلا إلى طريق مسدود. لكن لوب قال في رسالته الفصلية إنه يزيد “مشتريات الأسهم والخيارات” للمراهنة على سيناريو فوز ترامب. لوب ليس الوحيد في وول ستريت الذي يقوم بهذه الرهانات، حيث سلط بنك جيه بي مورجان مؤخرًا الضوء على المكاسب في أسهم البنوك والدولار الأمريكي كمؤشرات على أن المزيد من المستثمرين يرون فوز الجمهوريين. بعض الشركات التي أبرزها لوب باعتبارها الفائزين بالصندوق في الربع الثالث يمكن أن تستفيد من إلغاء القيود التنظيمية وزيادة التصنيع المحلي في عهد ترامب، ولا سيما شركة المرافق العامة PG & E، وشركة الطاقة النووية Vistra وتكتل Danaher. يمكن أن تستفيد أيضًا شركة Alphabet – الشركة التي تعرضت لانتقادات من إدارة بايدن لانتهاكها قوانين مكافحة الاحتكار والتي يمتلكها لوب أيضًا. بالإضافة إلى ذلك، يعتقد لوب أن الجمهوريين سيشكلون أغلبية في مجلس الشيوخ، بغض النظر عن نتيجة السباق الرئاسي، وهذا يحد من الجانب السلبي لهذه الأسهم حتى لو فاز هاريس. تأتي مذكرته في الوقت الذي كان فيه أداء شركة Third Point Offshore أقل من أداء مؤشر S&P 500 هذا العام، حيث شهدت عوائد سنوية صافية من الرسوم بنسبة 14٪ مقارنة بمكاسب السوق الواسعة التي تبلغ 23٪ تقريبًا. ارتفع الصندوق بنسبة 4٪ في الربع الأخير، وفقًا للرسالة، متخلفًا أيضًا عن السوق. ويشير لوب إلى أن صندوقه قد تضرر على المدى القصير لأنه يحتفظ بحيازات واسعة النطاق بعيدا عن أسهم التكنولوجيا ذات رأس المال الكبير، والتي كانت نجوم السوق الصاعدة الضيقة. لكنه يرى أن التحسن في اتساع السوق الذي بدأ في الربع الثالث مستمر، خاصة في ظل الإدارة الجمهورية. وبشكل عام، فإن الاقتصاد الأمريكي في حالة جيدة، وفقًا لما قاله لوب، حيث لا يرى “أي دليل” على حدوث ركود قادم. وكشف المدير أيضًا أنه أضاف منصبًا في شركة الشحن الدنماركية DSV. – تقارير إضافية كتبها سكوت وابنر من CNBC.
