تهيمن شركة Nvidia المفضلة للمستثمرين على العناوين الرئيسية مرة أخرى بعد أن تجاوزت أرباحها الأسبوع الماضي التوقعات على خلفية طفرة الذكاء الاصطناعي. تجاوزت أسهم شركة صناعة الرقائق 1000 دولار للمرة الأولى يوم الأربعاء الماضي وارتفعت بنسبة 170٪ تقريبًا خلال العام الماضي. يشير مورجان ستانلي إلى أن رد الفعل على نتائج الربع الأول لشركة Nvidia “يدل بشكل كبير على مقدار القوة الشرائية التي لا تزال موجودة في السوق”. وكتب محللو البنك الاستثماري في مذكرة بحثية بتاريخ 22 مايو: “نحن بعيدون عن التفوق على الذكاء الاصطناعي. وينبغي أن يكون هذا كافيًا للحفاظ على ثقة المستثمرين في أسهم سلسلة توريد الذكاء الاصطناعي في آسيا”. من المقرر أن تحصل الشركات في آسيا على دفعة في النصف الثاني من العام مع نمو الطلب على وحدات معالجة الرسومات Nvidia H100 (وحدات معالجة الرسومات) وسلسلة شرائح Hopper. وأشار المحللون إلى أن هذا يمثل “صورة أرباح محسنة لسلسلة توريد الذكاء الاصطناعي في آسيا”، مضيفين أن “الآن هو الوقت المناسب للاستفادة من أي تراجع محتمل مع إعادة توازن السوق”. في حين أن العديد من الشركات تبرز كمسرحيات جيدة، قال بنك وول ستريت إنه “أكثر إيجابية” بشأن الأسهم المتعلقة بوحدات معالجة الرسومات، والذاكرة ذات النطاق الترددي العالي، وتصميم الرقائق المخصصة، والتصنيع، والاختبار، ومجموعات السكك الحديدية. فيما يلي سبعة من أسهم Morgan Stanley ذات التصنيف الزائد لتلعب موضوعات الذكاء الاصطناعي هذه: الأسهم ذات التصنيف الزائد من بين قائمة Morgan Stanley لفرص أسهم الذكاء الاصطناعي هي شركة التكنولوجيا الكورية الجنوبية العملاقة SK Hynix وشركة تصنيع الرقائق التايوانية Taiwan Semiconductor Manufacturing Company. تصدرت الشركتان عناوين الأخبار في العام الماضي وكان المحللون متفائلين إلى حد كبير بشأن آفاقهم. من بين 39 محللًا يغطون SK Hynix، 35 لديهم تصنيف شراء أو وزن زائد للسهم، وفقًا لبيانات FactSet، في حين أن 36 من 38 محللًا يغطون TSMC لديهم تصنيف شراء أو وزن زائد للسهم. يتم الاحتفاظ بأسهم SK Hynix في iShares MSCI South Korea ETF (وزن 8.4٪) وFranklin FTSE South Korea ETF (وزن 8.3٪). يتم تضمين أسهم TSMC في iShares MSCI تايوان ETF (وزن 25.1٪) وFranklin FTSE تايوان ETF (وزن 22.2٪). وبعيدًا عن صانعي العناوين الرئيسية، يرى مورجان ستانلي أيضًا إمكانات في الشركة المصنعة اليابانية Advantest Corp. يتم الاحتفاظ بالأسهم في الشركة في صندوق Goldman Sachs ActiveBeta Japan Equity ETF (وزن 1.0٪) وصندوق JPMorgan BetaBuilders Japan ETF (0.8٪). وبصرف النظر عن هذه الشركات، قام بنك وول ستريت بتسمية شركات أشباه الموصلات التايوانية Alchip Technologies و Andes Technology و AP Memory Technology. ، بالإضافة إلى مزود خدمات الترشيح الياباني Micronics في قائمتها “للمستفيدين من الذكاء الاصطناعي”، مما يمنح كل منهم ما يزيد عن 50% من الإمكانات الإيجابية. – ساهم مايكل بلوم من CNBC في هذا التقرير.
